Боты отлично выполняют то, на что они запрограммированы, ключ в том, чтобы запрограммировать их на успешную торговую стратегию. Это легче сказать, чем сделать, и существует ряд различных стратегий, которые можно использовать, чтобы заставить своих торговых ботов работать. Каждая стратегия имеет свои сильные и слабые стороны. Диверсификация или использование нескольких ботов, каждый из которых использует алгоритмы, основанные на разных стратегиях, — это способ ограничить общий риск при использовании торговых ботов.
СПИСОК СТРАТЕГИЙ ТОРГОВЫХ БОТОВ
Следование тренду
Одной из наиболее широко используемых и простых стратегий торговых ботов является следование за трендом. Боты следят за изменениями рынка, выявляют тенденции и реагируют соответствующим образом. Это хорошая стратегия для начинающих, поскольку она не требует прогнозирующего анализа, то есть алгоритмы не должны быть сложными. Примером следования за трендом может быть бот, который смотрит на скользящую среднюю, скажем, за 50 или 200 дней, и настроен продавать криптовалюту, когда она выше средней, и покупать, когда она ниже.
Короткая и длинная торговля по тренду
Это форма следования за трендом, которая может быть очень эффективной, если все сделано правильно. Используя эту стратегию, боты анализируют скачки и падения и соответственно открывают длинные или короткие позиции по монете. Например, если активы падают в цене, алгоритм продает актив с предположением, что цена упадет. Здесь вы используете опционы и делаете ставку на то, что цена упадет, и, зашортив, бот может купить криптовалюту позже по более низкой цене. Разница в цене или спред в этот момент определяет полученную прибыль.
Импульсная торговля
Эта стратегия предполагает, что сильные тренды имеют тенденцию сохраняться в течение некоторого времени. Если актив движется выше, больше покупателей прыгают и продолжают продвигать актив еще выше. Тот же принцип действует, когда актив падает, когда среди продавцов начинается паника. В таких ситуациях боты уделяют большое внимание объему, времени и уровню волатильности, чтобы определить, насколько силен тренд.
Значит возвращение
Эта базовая стратегия алгоритма основана на предпосылке, что криптовалюта имеет тенденцию возвращаться к своей средней цене. Существуют различные средние значения, которые можно использовать, однако наиболее распространенными являются средневзвешенная цена по времени и по объему. Эта стратегия часто работает в диапазоне, который включает верхнюю или нижнюю границу средней цены. Эти цифры служат для бота сигналом для совершения сделки по покупке или продаже криптовалюты. Эта стратегия эффективна, когда нет явного тренда, такого как периоды консолидации на рынке.
Арбитраж
Используя эту стратегию, бот сравнивает цену актива на нескольких биржах и использует разницу. Старая поговорка «покупай дешево и продавай дорого» является целью здесь, и скорость, с которой боты совершают сделки, делает это возможным. Криптовалюта идеально подходит для этой стратегии, учитывая волатильность и отсутствие единой централизованной биржи, что означает, что монета будет иметь разные цены в зависимости от рассматриваемой биржи. Расположение бирж имеет значение, например, разница в цене между биржами в США и Южной Корее является обычным явлением. Ключевым моментом здесь является быстрое движение и не стать жертвой проскальзывания цены. Объем может быть еще одним важным фактором, ставящим розничных трейдеров в невыгодное положение.
Скальпинг
Эта стратегия используется не только для билетов на концерты и спортивные мероприятия. Торговые боты используют высокочастотную торговлю (HFT) для совершения сотен или тысяч сделок в секунду, если не больше. Здесь вы пытаетесь получить очень небольшую прибыль с каждой сделки, но используете большие объемы торгов для получения значительной прибыли. Одним из наиболее ценных аспектов использования автоматизированной системы является ее способность работать в темпе, с которым не может сравниться ни один человек. Высокочастотная торговля (или скальпинг) — это метод использования автоматизированной системы для потенциального совершения сотен тысяч сделок за доли секунды. Есть несколько различных подходов, которые можно использовать здесь, но использование разницы между ценами покупки и продажи является популярным выбором.
Новостная обработка или обработка естественного языка (NLP)
Не секрет, что люди инстинктивно реагируют на новости. Боты могут использовать ключевые слова для изучения новостей и прогнозирования того, как эти новости повлияют на цену конкретной монеты или токена. Используя искусственный интеллект, боты могут сканировать новостные статьи и/или социальные сети, чтобы определять настроения рынка по той или иной криптовалюте и соответствующим образом устанавливать стратегию покупки или продажи.
Машинное обучение
Боты могут использовать модели машинного обучения, чтобы превзойти другие методы торговли. Искусственный интеллект становится все более и более популярным, и торговые боты пользуются этим, чтобы просматривать данные и иметь возможность точно предсказывать поведение цены. По большей части эти стратегии включают использование прогнозного анализа, чтобы определить, в каком направлении актив будет двигаться дальше. Чем выше вероятность, тем лучше сигнал для покупки или продажи любой данной криптовалюты и тем больше капитала бот выделит для торговли, используя анализ рисков.
Вывод
Независимо от того, какую стратегию или набор стратегий вы решите использовать со своим торговым ботом (ами), всегда полезно сначала протестировать их на исторических данных, чтобы увидеть, как они работают в различных рыночных условиях. Вы также должны определить, сколько капитала вы хотите вложить в работу, и как разделить этот капитал для каждого используемого бота.
СПИСОК СТРАТЕГИЙ ТОРГОВЫХ БОТОВ
Следование тренду
Одной из наиболее широко используемых и простых стратегий торговых ботов является следование за трендом. Боты следят за изменениями рынка, выявляют тенденции и реагируют соответствующим образом. Это хорошая стратегия для начинающих, поскольку она не требует прогнозирующего анализа, то есть алгоритмы не должны быть сложными. Примером следования за трендом может быть бот, который смотрит на скользящую среднюю, скажем, за 50 или 200 дней, и настроен продавать криптовалюту, когда она выше средней, и покупать, когда она ниже.
Короткая и длинная торговля по тренду
Это форма следования за трендом, которая может быть очень эффективной, если все сделано правильно. Используя эту стратегию, боты анализируют скачки и падения и соответственно открывают длинные или короткие позиции по монете. Например, если активы падают в цене, алгоритм продает актив с предположением, что цена упадет. Здесь вы используете опционы и делаете ставку на то, что цена упадет, и, зашортив, бот может купить криптовалюту позже по более низкой цене. Разница в цене или спред в этот момент определяет полученную прибыль.
Импульсная торговля
Эта стратегия предполагает, что сильные тренды имеют тенденцию сохраняться в течение некоторого времени. Если актив движется выше, больше покупателей прыгают и продолжают продвигать актив еще выше. Тот же принцип действует, когда актив падает, когда среди продавцов начинается паника. В таких ситуациях боты уделяют большое внимание объему, времени и уровню волатильности, чтобы определить, насколько силен тренд.
Значит возвращение
Эта базовая стратегия алгоритма основана на предпосылке, что криптовалюта имеет тенденцию возвращаться к своей средней цене. Существуют различные средние значения, которые можно использовать, однако наиболее распространенными являются средневзвешенная цена по времени и по объему. Эта стратегия часто работает в диапазоне, который включает верхнюю или нижнюю границу средней цены. Эти цифры служат для бота сигналом для совершения сделки по покупке или продаже криптовалюты. Эта стратегия эффективна, когда нет явного тренда, такого как периоды консолидации на рынке.
Арбитраж
Используя эту стратегию, бот сравнивает цену актива на нескольких биржах и использует разницу. Старая поговорка «покупай дешево и продавай дорого» является целью здесь, и скорость, с которой боты совершают сделки, делает это возможным. Криптовалюта идеально подходит для этой стратегии, учитывая волатильность и отсутствие единой централизованной биржи, что означает, что монета будет иметь разные цены в зависимости от рассматриваемой биржи. Расположение бирж имеет значение, например, разница в цене между биржами в США и Южной Корее является обычным явлением. Ключевым моментом здесь является быстрое движение и не стать жертвой проскальзывания цены. Объем может быть еще одним важным фактором, ставящим розничных трейдеров в невыгодное положение.
Скальпинг
Эта стратегия используется не только для билетов на концерты и спортивные мероприятия. Торговые боты используют высокочастотную торговлю (HFT) для совершения сотен или тысяч сделок в секунду, если не больше. Здесь вы пытаетесь получить очень небольшую прибыль с каждой сделки, но используете большие объемы торгов для получения значительной прибыли. Одним из наиболее ценных аспектов использования автоматизированной системы является ее способность работать в темпе, с которым не может сравниться ни один человек. Высокочастотная торговля (или скальпинг) — это метод использования автоматизированной системы для потенциального совершения сотен тысяч сделок за доли секунды. Есть несколько различных подходов, которые можно использовать здесь, но использование разницы между ценами покупки и продажи является популярным выбором.
Новостная обработка или обработка естественного языка (NLP)
Не секрет, что люди инстинктивно реагируют на новости. Боты могут использовать ключевые слова для изучения новостей и прогнозирования того, как эти новости повлияют на цену конкретной монеты или токена. Используя искусственный интеллект, боты могут сканировать новостные статьи и/или социальные сети, чтобы определять настроения рынка по той или иной криптовалюте и соответствующим образом устанавливать стратегию покупки или продажи.
Машинное обучение
Боты могут использовать модели машинного обучения, чтобы превзойти другие методы торговли. Искусственный интеллект становится все более и более популярным, и торговые боты пользуются этим, чтобы просматривать данные и иметь возможность точно предсказывать поведение цены. По большей части эти стратегии включают использование прогнозного анализа, чтобы определить, в каком направлении актив будет двигаться дальше. Чем выше вероятность, тем лучше сигнал для покупки или продажи любой данной криптовалюты и тем больше капитала бот выделит для торговли, используя анализ рисков.
Вывод
Независимо от того, какую стратегию или набор стратегий вы решите использовать со своим торговым ботом (ами), всегда полезно сначала протестировать их на исторических данных, чтобы увидеть, как они работают в различных рыночных условиях. Вы также должны определить, сколько капитала вы хотите вложить в работу, и как разделить этот капитал для каждого используемого бота.
